證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2017-013

安徽銅峰電子股份有限公司 2016年度

募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

重要內(nèi)容提示：

l  公司募集資金存放符合公司規(guī)定

l  公司募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度：募集資金投資項(xiàng)目智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目及新能源用新型薄膜材料項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線均已在2015年10月達(dá)到可使用狀態(tài)，目前生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定。本著謹(jǐn)慎性的原則，公司將根據(jù)以上兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場(chǎng)情況，再行決定后續(xù)投資的實(shí)施進(jìn)度。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1327 號(hào)文核準(zhǔn)，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年1月23日以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號(hào)），本次發(fā)行共計(jì)募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,984,999.95元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項(xiàng)賬戶（以上詳見(jiàn)2013年2月2日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

截止2016年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

（1）    募集資金投資項(xiàng)目

截止2016年12月31日，公司累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目32,036.26萬(wàn)元，其中：智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目共投入12,587.62萬(wàn)元，新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目共投入19,448.64萬(wàn)元。

智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線已于2014年8月下旬投料聯(lián)動(dòng)一次性試車成功。新能源用新型薄膜材料項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線由于前期國(guó)外設(shè)備到港時(shí)間推遲，以及優(yōu)化部分工序的原因，投產(chǎn)時(shí)間比原計(jì)劃延期，項(xiàng)目首條生產(chǎn)線2015年2月開(kāi)始投料試生產(chǎn)。截止2015年10月，以上兩條募集資金項(xiàng)目生產(chǎn)線均已達(dá)到可使用狀態(tài)，目前生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定。本著謹(jǐn)慎性的原則，公司將根據(jù)以上兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場(chǎng)情況，再行決定后續(xù)投資的實(shí)施進(jìn)度。

（2）    補(bǔ)充公司流動(dòng)資金

為提高資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，2016年2月24日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定將閑置募集資金中不超過(guò)29,000萬(wàn)元的資金借出，用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月（以上詳見(jiàn)2016年2月26日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。隨后，公司共計(jì)從募集資金專戶劃出29,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金(（2017年1月4日，公司已按承諾將實(shí)際用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的2.9億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶）。

綜上，截止2016年12月31日，公司共累計(jì)使用募集資金61,036.26萬(wàn)元，其中募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金29,000萬(wàn)元，尚未使用募集資金余額為10,958.88萬(wàn)元（含利息收入283.64萬(wàn)元），公司募集資金專戶目前余額為10,958.88萬(wàn)元（含利息收入283.64萬(wàn)元）。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司于2013年7月修訂了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定，在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。

2013年2月25日，公司分別與交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開(kāi)發(fā)區(qū)支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行及保薦人國(guó)信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見(jiàn)2013年2月27日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站）。截止2016年12月31日，協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

截止2016年12月31日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

                                                單位：人民幣 萬(wàn)元

三、2016年度募集資金的實(shí)際使用情況

截至2016年12月31日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣32,036.26萬(wàn)元，具體使用情況詳見(jiàn)附表1：募集資金使用情況對(duì)照表。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2016年12月31日止，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、保薦人對(duì)公司年度募集資金存入與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對(duì)公司年度募集資金存入與使用情況進(jìn)行核查后出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：2016年度，銅峰電子嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲(chǔ)制度，有效地執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，已披露的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的情況。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

     2017年4月26日